端盛康优配一季报点评：广发国证新能源车电池ETF基金季度涨幅7.12%

本站消息端盛康优配，日前广发国证新能源车电池ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模33.86亿元，季度净值涨幅为7.12%。

从业绩表现来看，广发国证新能源车电池ETF基金过去一年净值涨幅为14.92%，在同类基金中排名828/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-20.1%，成立以来的最大回撤为-67.63%。

从基金规模来看，广发国证新能源车电池ETF基金2025年一季度公布的基金规模为33.86亿元，较上一期规模33.23亿元变化了6276.68万元，环比变化了1.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.49%，债券占净值比0.35%，现金占净值比0.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.04%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为19.81%。

广发国证新能源车电池ETF现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业9年又194天，2021年6月15日正式接手管理广发国证新能源车电池ETF，任职期间累计回报为-35.38%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒指港股通ETF（159312），季度净值涨幅为14.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数,该指数是为了反映A股市场中新能源车电池产业上市公司表现而编制的,成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年1季度,A股市场整体震荡上行,节奏上主要分为三个阶段。第一阶段为1月至春节之前,国内处于政策真空期,市场整体风险偏好较低,资金避险情绪浓厚。第二阶段为春节后至3月下旬,DeepSeek驱动A股“春季躁动”的科技行情。春节期间以DeepSeek为代表的人工智能大模型横空出世,叠加互联网巨头资本开支超预期等事件,A股与港股市场开始定价中国科技资产重估的叙事,导致人工智能、港股科技、机器人等行业主题轮动上涨。第三阶段为3月下旬至3月底,科技板块出现调整和分化,市场开始快速轮动。一方面,AI、机器人等对科技股的业绩拉动暂时难以在2025年1季报体现。另一方面,科技催化剂效果也开始逐渐减弱,科技股迎来回调,而深海科技、红利等主题行业开始快速轮动。回顾2025年1季度,电池板块的股价表现亮眼,主要源于政策提振、储能需求趋势向好以及基本面困境反转。一方面,尽管第1季度储能需求处于淡季,但受全球能源转型及技术进步影响,储能需求整体趋势仍向好。另一方面,由于各家车企陆续推出促销活动,叠加以旧换新政策的持续,新能源汽车销量保持稳定增长,促使动力电池需求持续增长。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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